Учёт финансовой деятельности — шаблон Excel для ведения управленческой финансовой отчётности

Учёт финансовой деятельности — это системная фиксация всех денежных операций компании: поступлений, выплат, кредитов, инвестиций, дивидендов и долговых обязательств. Он позволяет не просто отражать движения средств, но и видеть полную картину по источникам финансирования и направлениям расходов.

Мы разработали Excel-шаблон, который помогает отслеживать ключевые финансовые процессы компании в одном месте. Этот инструмент будет полезен как малому бизнесу, так и компаниям, готовящимся к построению полноценной управленческой отчётности.

Шаблон охватывает все ключевые финансовые направления, разбитые по вкладкам, с автоматическими сводами и возможностью формирования отчётов.

Что включает в себя шаблон учёта финансовой деятельности

Ведение учёта всех финансовых обязательств и источников капитала
Прозрачность движения средств по статьям и направлениям
Контроль долговой нагрузки и структуры финансирования
Подготовка к составлению отчётов: ДДС, БДР, Баланс
Финансовая дисциплина при принятии решений и выплатах

Для чего использовать шаблон

Руководителям и собственникам малого и среднего бизнеса
Финансовым директорам и аналитикам
Консультантам и аудиторам
Стартапам и проектным командам, где нужно понимать, «откуда и куда» идут деньги

Кому подойдет этот шаблон

Покрывает широкий спектр финансовых операций
Интуитивно понятный интерфейс в Excel
Гибкая структура, легко адаптируется под ваш бизнес
Возможность связки с другими отчётами: ОПиУ, ДДС, Баланс
Единый реестр всех активных обязательств и выплат

Преимущества шаблона

Импорт сделок

Учет дивидендов

Свод

Автоматизированная загрузка данных из других таблиц
Связь с учётом поступлений, расчётов и платежным календарем

Учёт обязательств по каждому кредиту и займу
График погашения, аннуитетные и дифференцированные платежи
Контроль сроков и процентов по каждому договору

Кредиты и займы

Начисление и выплата дивидендов
Контроль задолженностей по выплатам учредителям

Автоматическое объединение всех финансовых потоков
Сводная таблица по категориям (дивиденды, кредиты, займы и пр.)

Хотите внедрить полноценный учёт финансовой деятельности?

Если вам нужна помощь с использованием шаблона или вы хотите наладить системный управленческий учёт — обратитесь за бесплатной консультацией к нашему финансовому директору. Разберёмся вместе и подскажем, как выстроить отчётность под ваш бизнес

Вносите данные по кредитам, займам, дивидендам и операциям
Регулярно обновляйте статусы и даты выплат
Используйте автоматическую сводку для отчётности
Сверяйте данные с отчётами ДДС, Баланс, ОПиУ
Учитывайте все обязательства в одном месте

Как работать с шаблоном

Скачать шаблон

Скачать шаблон учёта финансовой деятельности

Формат: Excel (.xlsx)
Назначение: комплексный финансовый учёт и контроль обязательств

Часто задаваемые вопросы