Учёт сделок — шаблон Excel для финансового контроля по каждому клиенту

Учёт сделок — ключевой элемент системы управленческого учёта. Он позволяет контролировать продажи, поступления денежных средств, отслеживать задолженности и видеть реальное финансовое положение по каждому клиенту или контрагенту.
Мы подготовили удобный Excel-шаблон, с помощью которого вы сможете фиксировать каждую сделку, видеть, кто вам должен, а также управлять дебиторкой и погашениями.

Шаблон позволяет формировать по каждой сделке финансовую историю — от момента выставления счета до полного погашения. Удобная таблица показывает, какие суммы уже оплачены, какие просрочены, и как меняется общая картина по клиентам и направлениям.

Что включает в себя шаблон учёта сделок

Контроль продаж и поступлений по каждой сделке
Отслеживание дебиторской задолженности
Упрощение работы с юристами и отделом взыскания
Финансовая прозрачность перед инвесторами или банками
Связка с движением денежных средств (ДДС)

Для чего использовать шаблон учёта сделок

Компании, работающие по предоплате или постоплате
Отделы продаж, которым важно отслеживать оплату
Финансовые менеджеры и директора
Предприниматели без CRM, но с потребностью в учёте
Услугоориентированные бизнесы и подрядчики

Кому подойдет этот шаблон

Удобная фильтрация и группировка данных
Видно всё: от даты договора до полной оплаты
Полностью настраиваемый под структуру вашего бизнеса
Совместим с другими шаблонами финансового учёта
Подходит для Excel и Google Таблиц

Преимущества шаблона

Контроль оплаты

Отчёт по клиентам

Карточка сделок

Уведомления о сроках погашения
Возможность фильтрации по неоплаченным/частично оплаченным сделкам
Подготовка к ДДС и платёжному календарю

Сводка по каждому клиенту: сумма выставленных счетов, поступлений и остаток долга
Анализ просроченной дебиторской задолженности
Выделение проблемных клиентов

Дата, клиент, назначение платежа
Сумма сделки, валюта, статус (новая/оплачена/частично)
Срок оплаты, дата оплаты
Состояние долга (в срок, просрочен, оплачен)

Нужна помощь с шаблоном?

Если вы хотите выстроить прозрачный учёт поступлений и задолженности, но не знаете, с чего начать — закажите бесплатную консультацию с нашим финансовым директором. Поможем адаптировать шаблон под ваш бизнес и наладить процесс

Вносите данные по каждой сделке: клиент, сумма, срок
Отмечайте факт поступления средств
Используйте сводку для анализа задолженности
Обновляйте данные регулярно — минимум раз в неделю
Интегрируйте данные с ДДС и платёжным календарём

Как работать с шаблоном

Скачать шаблон учета сделок

Скачать шаблон учёта сделок

Формат: Excel (.xlsx)
Назначение: отслеживание сделок, поступлений и долгов по клиентам

Часто задаваемые вопросы