Шаблон ДДС: подробный учёт денежных потоков в Excel
Руководителям малого и среднего бизнеса
Финансовым директорам и аналитикам
Основателям стартапов
Онлайн-бизнесу и сервисным компаниям
Ведущим учёт без сложных ERP-систем
Отчёт о движении денежных средств (ДДС) — ключевой инструмент для оценки финансового здоровья бизнеса. Он показывает, откуда приходят деньги и куда они уходят, помогает избежать кассовых разрывов, управлять платёжной дисциплиной и контролировать финансовые резервы.
Предлагаемый шаблон ДДС в Excel позволяет вести детализированный учёт фактических операций, контролировать остатки, отслеживать движение по статьям и кошелькам, а также выявлять отклонения. Подходит для малого и среднего бизнеса, компаний с проектной или регулярной деятельностью.
Шаблон построен на связке нескольких рабочих вкладок, охватывающих полный цикл управления денежными потоками:
Что входит в шаблон ДДС
Учёт реальных поступлений и платежей
Контроль остатков по счетам
Сравнение плановых и фактических данных
Выявление кассовых разрывов
Анализ расходов и ключевых контрагентов
Финансовое планирование
Для чего использовать шаблон ДДС
Кому подойдёт
Преимущества шаблона
Автоматическое построение отчётов по операциям
Визуализация динамики денежных потоков
Удобная проверка по кошелькам и контрагентам
Подходит как для одного счёта, так и для распределённой кассы
Работает в Excel и Google Таблицах без макросов
Проверка контрагентов
ДДС (Факт)
Операции
аналитика, показывающая, какие контрагенты создают нагрузку по конкретным статьям (например, большие расходы по аренде)
Плановое отображение ожидаемых поступлений и расходов, позволяет сравнивать с фактическими показателями
БДДС (Бюджет ДДС)
Проверка по кошельку
Помогает отследить движение средств по каждому кошельку или расчётному счёту (если используется несколько)
Справочник всех категорий поступлений и выплат, сгруппированных по видам деятельности
Статьи
Графики
Визуальное представление движения денежных потоков, динамики кассы, сравнение план/факт
Динамика остатков на всех счетах, включая начальный и конечный баланс
Остатки
Формируется на основе введённых операций; группировка по статьям и периодам
Таблица для ввода всех движений денежных средств с детализацией по дате, контрагенту, статье, кошельку и сумме
Нужна помощь в ведении ДДС?
Если вы не уверены, как адаптировать шаблон под бизнес, или хотите выстроить финансовый учёт с нуля — наш финансовый директор готов помочь. Записывайтесь на бесплатную консультацию по настройке учёта и работе с шаблоном