Шаблон ДДС: подробный учёт денежных потоков в Excel

Отчёт о движении денежных средств (ДДС) — ключевой инструмент для оценки финансового здоровья бизнеса. Он показывает, откуда приходят деньги и куда они уходят, помогает избежать кассовых разрывов, управлять платёжной дисциплиной и контролировать финансовые резервы.

Предлагаемый шаблон ДДС в Excel позволяет вести детализированный учёт фактических операций, контролировать остатки, отслеживать движение по статьям и кошелькам, а также выявлять отклонения. Подходит для малого и среднего бизнеса, компаний с проектной или регулярной деятельностью.

Шаблон построен на связке нескольких рабочих вкладок, охватывающих полный цикл управления денежными потоками:

Проверка контрагентов

ДДС (Факт)

Операции

аналитика, показывающая, какие контрагенты создают нагрузку по конкретным статьям (например, большие расходы по аренде)

Плановое отображение ожидаемых поступлений и расходов, позволяет сравнивать с фактическими показателями

Проверка по кошельку

Помогает отследить движение средств по каждому кошельку или расчётному счёту (если используется несколько)

Справочник всех категорий поступлений и выплат, сгруппированных по видам деятельности

Статьи

Графики

Визуальное представление движения денежных потоков, динамики кассы, сравнение план/факт

Динамика остатков на всех счетах, включая начальный и конечный баланс

Остатки

Формируется на основе введённых операций; группировка по статьям и периодам

Таблица для ввода всех движений денежных средств с детализацией по дате, контрагенту, статье, кошельку и сумме