Шаблон ДДС: подробный учёт денежных потоков в Excel

Искусственный интеллект
  • Руководителям малого и среднего бизнеса
  • Финансовым директорам и аналитикам
  • Основателям стартапов
  • Онлайн-бизнесу и сервисным компаниям
  • Ведущим учёт без сложных ERP-систем
Отчёт о движении денежных средств (ДДС) — ключевой инструмент для оценки финансового здоровья бизнеса. Он показывает, откуда приходят деньги и куда они уходят, помогает избежать кассовых разрывов, управлять платёжной дисциплиной и контролировать финансовые резервы.

Предлагаемый шаблон ДДС в Excel позволяет вести детализированный учёт фактических операций, контролировать остатки, отслеживать движение по статьям и кошелькам, а также выявлять отклонения. Подходит для малого и среднего бизнеса, компаний с проектной или регулярной деятельностью.
Шаблон построен на связке нескольких рабочих вкладок, охватывающих полный цикл управления денежными потоками:

Что входит в шаблон ДДС

  • Учёт реальных поступлений и платежей
  • Контроль остатков по счетам
  • Сравнение плановых и фактических данных
  • Выявление кассовых разрывов
  • Анализ расходов и ключевых контрагентов
  • Финансовое планирование

Для чего использовать шаблон ДДС

Кому подойдёт

Преимущества шаблона

  • Автоматическое построение отчётов по операциям
  • Визуализация динамики денежных потоков
  • Удобная проверка по кошелькам и контрагентам
  • Подходит как для одного счёта, так и для распределённой кассы
  • Работает в Excel и Google Таблицах без макросов
Проверка контрагентов
ДДС (Факт)
Операции
аналитика, показывающая, какие контрагенты создают нагрузку по конкретным статьям (например, большие расходы по аренде)
Плановое отображение ожидаемых поступлений и расходов, позволяет сравнивать с фактическими показателями
БДДС (Бюджет ДДС)
Проверка по кошельку
Помогает отследить движение средств по каждому кошельку или расчётному счёту (если используется несколько)
Справочник всех категорий поступлений и выплат, сгруппированных по видам деятельности
Статьи
Графики
Визуальное представление движения денежных потоков, динамики кассы, сравнение план/факт
Динамика остатков на всех счетах, включая начальный и конечный баланс
Остатки
Формируется на основе введённых операций; группировка по статьям и периодам
Таблица для ввода всех движений денежных средств с детализацией по дате, контрагенту, статье, кошельку и сумме
Нужна помощь в ведении ДДС?
Если вы не уверены, как адаптировать шаблон под бизнес, или хотите выстроить финансовый учёт с нуля — наш финансовый директор готов помочь. Записывайтесь на бесплатную консультацию по настройке учёта и работе с шаблоном

Скачать шаблон ДДС

Формат: Excel (.xlsx)
Назначение: учёта денежных потоков, анализа, планирования бюджета и предотвращения кассовых разрывов
Искусственный интеллект
  1. Вносите реальные движения денежных средств во вкладке «Операции»
  2. Проверяйте актуальность справочников статей, контрагентов и кошельков
  3. Используйте вкладку «ДДС» для анализа факта
  4. Планируйте бюджет в «БДДС» и сверяйте с фактом
  5. Анализируйте контрагентов и статьи в специальных вкладках
  6. Следите за остатками и динамикой с помощью графиков

Как работать с шаблоном

Часто задаваемые вопросы