Шаблон платёжного календаря: управление денежными потоками по дням и неделям

Платёжный календарь — один из ключевых инструментов финансового управления, который позволяет видеть, когда и сколько денежных средств необходимо для покрытия всех обязательств. Этот инструмент помогает предотвращать кассовые разрывы, заранее готовиться к пиковым нагрузкам и принимать обоснованные решения о переносе или приоритезации платежей.
Представленный шаблон платёжного календаря в Excel разработан для малого и среднего бизнеса, где важно вручную контролировать и прогнозировать денежные потоки по дням и неделям. Шаблон позволяет легко сравнивать плановые и фактические данные, распределять платежи, учитывать остатки и анализировать риски.

Шаблон содержит ряд вкладок, каждая из которых отвечает за свою зону планирования и контроля:

ПК по дням

Плановый реестр

ИС (Источники средств)

Детализированный платёжный календарь с разбивкой по дням. Используется для ежедневного планирования и контроля

Агрегированный календарь на недельной основе: сколько денег поступит, сколько нужно выплатить. Отслеживание прогноза остатков

ПК по неделям

Аналитика по счетам

Вводная таблица, где отображается движение средств по каждому расчётному счёту или кошельку

Показывает начальный и конечный остаток денежных средств с учётом запланированных операций. Помогает заранее увидеть нехватку средств

Остаток

Справочник

Таблицы со списками статей, контрагентов, счетов и других вспомогательных данных

Техническая вкладка для гибкого управления периодами планирования

Диапазон недель

Факт ДДС

Вкладка, на которой собираются реальные операции (поступления и выплаты), что позволяет сравнивать план и факт

Таблица с детализацией всех предстоящих выплат по контрагентам, включая суммы, даты, статьи и приоритет исполнения

Ввод планируемых поступлений, в том числе по датам, контрагентам, статьям и источникам. Позволяет учитывать ожидаемые притоки денег